2014年临沂市地方铁路局部门预算

目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2014年部门预算表

一、2014年收支预算表

二、2014年财政拨款支出预算表

三、2014年“三公”经费支出预算表

第三部分 2014年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

临沂市地方铁路局是经市机构编制委员会批复成立的正处级事业单位，经费方式为全额预算管理，人员编制18名，实有人数17人，无局属二级单位。

主要职能：负责编制铁路行业中长期发展规划和年度计划；协调项目的争取、立项、规划以及相关政策的落实，衔接与省铁路建设管理办公室的工作；负责拟订市铁路建设资金的筹措方案并协调落实；协调解决全市铁路发展建设中的重大问题；负责我市地方铁路及其设施建设和维护、客货运输的行业管理，负责建设项目的布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关协调服务工作；负责途经我市境内干线铁路建设的协调服务工作；负责我市境内铁路站场功能定位及铁路营运的协调服务工作。

二、部门预算单位构成

市地方铁路局部门预算包括：市地方铁路局预算，无局属事业单位预算。

第二部分 2014年部门预算表

表1. 2014年市地方铁路局收支预算表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	2014年预算	项 目	2014年预算
一、财政拨款（补助）	215.11	一、基本支出	159.11
二、财政专户核拨资金		工资福利支出	116.84
三、其他收入		对个人和家庭补助支出	18.48
		商品和服务支出（日常公用）	23.74
		离退休公用支出	0.05
		二、项目支出	56.00
		业务经费类支出	56.00
本年收入合计		本年支出合计	215.11
上级补助收入	215.11	上缴上级支出
收入总计	215.11	支出总计	215.11

表2. 2014年市地方铁路局财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2014年预算数
类	款	项
			合 计	215.11
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	31.53
214	02	99	其他铁路运输	56.00
214	02	01	行政运行（铁路运输）	127.58

表3. 2014年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
18.10	0	18.10	0	15.00	3.10

第三部分 2014年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2014年收入预算为215.11万元，其中：财政拨款（补助） 215.11万元。

2014年支出预算为215.11万元，其中：一般公共服务支出127.58万元，社会保障和就业支出31.53万元，铁路建设项目支出56.00万元。

三、财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出预算为215.11万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出127.58万元，主要用于工资福利支出85.36万元，对个人和家庭的补助支出18.48万元，商品和服务支出（日常公用）23.74万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 31.53万元，主要用于社会保障缴费。

3、铁路建设项目支出56万元，含办公场所租赁费16万元，主要用于全市规划、在建、拟建铁路项目的争取和协调服务工作。

四、“三公”经费预算表说明

2014年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共18.1万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算15万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算3.1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。